| Data | Descrição | Tipo | Categoria | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Recebimento de operações de crédito | Entrada | Operações | 450.000,00 |
| 22/01/2026 | Pagamento de despesas administrativas | Saída | Administrativo | 32.150,00 |
| 10/02/2026 | Recebimento de tarifas e serviços | Entrada | Receitas | 125.000,00 |
| 05/03/2026 | Pagamento de tributos | Saída | Tributos | 88.400,00 |
| 18/04/2026 | Recebimento de aplicações financeiras | Entrada | Financeiro | 675.000,00 |
| 30/04/2026 | Pagamento de folha e encargos | Saída | Pessoal | 210.950,00 |